有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

【提出】
2017年11月20日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年2月20日2017年8月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,926,3971,279,800
投資信託受益証券104,005,675100,785,766
未収入金－290,000
流動資産計105,932,072102,355,566
資産の部合計105,932,072102,355,566
負債の部
流動負債
未払収益分配金475,383457,031
未払受託者報酬2,4122,428
未払委託者報酬101,300101,786
未払利息53
その他未払費用4,8124,838
流動負債計583,912566,086
負債の部合計583,912566,086
純資産の部
元本等
元本118,845,899114,257,865
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-13,497,739-12,468,385
（分配準備積立金）11,383,88712,580,471
元本等合計105,348,160101,789,480
純資産の部合計105,348,160101,789,480
負債・純資産合計105,932,072102,355,566