ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,926,397 | 1,279,800 |
| 投資信託受益証券 | 104,005,675 | 100,785,766 |
| 未収入金 | － | 290,000 |
| 流動資産計 | 105,932,072 | 102,355,566 |
| 資産の部合計 | 105,932,072 | 102,355,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 475,383 | 457,031 |
| 未払受託者報酬 | 2,412 | 2,428 |
| 未払委託者報酬 | 101,300 | 101,786 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 4,812 | 4,838 |
| 流動負債計 | 583,912 | 566,086 |
| 負債の部合計 | 583,912 | 566,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,845,899 | 114,257,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,497,739 | -12,468,385 |
| （分配準備積立金） | 11,383,887 | 12,580,471 |
| 元本等合計 | 105,348,160 | 101,789,480 |
| 純資産の部合計 | 105,348,160 | 101,789,480 |
| 負債・純資産合計 | 105,932,072 | 102,355,566 |
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