有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

【提出】
2017年5月19日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年8月22日2017年2月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,141,8321,926,397
投資信託受益証券116,531,815104,005,675
流動資産計118,673,647105,932,072
資産の部合計118,673,647105,932,072
負債の部
流動負債
未払収益分配金524,838475,383
未払受託者報酬2,9122,412
未払委託者報酬122,308101,300
未払利息55
その他未払費用5,8144,812
流動負債計655,877583,912
負債の部合計655,877583,912
純資産の部
元本等
元本131,209,615118,845,899
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-13,191,845-13,497,739
（分配準備積立金）10,700,87811,383,887
元本等合計118,017,770105,348,160
純資産の部合計118,017,770105,348,160
負債・純資産合計118,673,647105,932,072