ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,141,832 | 1,926,397 |
| 投資信託受益証券 | 116,531,815 | 104,005,675 |
| 流動資産計 | 118,673,647 | 105,932,072 |
| 資産の部合計 | 118,673,647 | 105,932,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 524,838 | 475,383 |
| 未払受託者報酬 | 2,912 | 2,412 |
| 未払委託者報酬 | 122,308 | 101,300 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 5,814 | 4,812 |
| 流動負債計 | 655,877 | 583,912 |
| 負債の部合計 | 655,877 | 583,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,209,615 | 118,845,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,191,845 | -13,497,739 |
| （分配準備積立金） | 10,700,878 | 11,383,887 |
| 元本等合計 | 118,017,770 | 105,348,160 |
| 純資産の部合計 | 118,017,770 | 105,348,160 |
| 負債・純資産合計 | 118,673,647 | 105,932,072 |
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