ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,453,723 | － |
| コール・ローン | － | 2,141,832 |
| 投資信託受益証券 | 135,408,276 | 116,531,815 |
| 流動資産計 | 136,861,999 | 118,673,647 |
| 資産の部合計 | 136,861,999 | 118,673,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 646,998 | 524,838 |
| 未払受託者報酬 | 3,322 | 2,912 |
| 未払委託者報酬 | 139,556 | 122,308 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 6,635 | 5,814 |
| 流動負債計 | 796,511 | 655,877 |
| 負債の部合計 | 796,511 | 655,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,749,633 | 131,209,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,684,145 | -13,191,845 |
| （分配準備積立金） | 11,040,193 | 10,700,878 |
| 元本等合計 | 136,065,488 | 118,017,770 |
| 純資産の部合計 | 136,065,488 | 118,017,770 |
| 負債・純資産合計 | 136,861,999 | 118,673,647 |
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