有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

【提出】
2016年11月18日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年2月22日2016年8月22日
資産の部
流動資産
金銭信託1,453,723－
コール・ローン－2,141,832
投資信託受益証券135,408,276116,531,815
流動資産計136,861,999118,673,647
資産の部合計136,861,999118,673,647
負債の部
流動負債
未払収益分配金646,998524,838
未払受託者報酬3,3222,912
未払委託者報酬139,556122,308
未払利息－5
その他未払費用6,6355,814
流動負債計796,511655,877
負債の部合計796,511655,877
純資産の部
元本等
元本161,749,633131,209,615
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-25,684,145-13,191,845
（分配準備積立金）11,040,19310,700,878
元本等合計136,065,488118,017,770
純資産の部合計136,065,488118,017,770
負債・純資産合計136,861,999118,673,647