有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

【提出】
2016年5月20日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年8月20日2016年2月22日
資産の部
流動資産
金銭信託1,453,723
コール・ローン1,770,079
投資信託受益証券174,877,133135,408,276
未収入金108,567
未収利息1
流動資産計176,755,780136,861,999
資産の部合計176,755,780136,861,999
負債の部
流動負債
未払収益分配金802,604646,998
未払受託者報酬4,0013,322
未払委託者報酬167,996139,556
その他未払費用7,9896,635
流動負債計982,590796,511
負債の部合計982,590796,511
純資産の部
元本等
元本200,651,110161,749,633
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-24,877,920-25,684,145
(分配準備積立金)11,919,75111,040,193
元本等合計175,773,190136,065,488
純資産の部合計175,773,190136,065,488
負債・純資産合計176,755,780136,861,999