ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,453,723 |
| コール・ローン | 1,770,079 | － |
| 投資信託受益証券 | 174,877,133 | 135,408,276 |
| 未収入金 | 108,567 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 176,755,780 | 136,861,999 |
| 資産の部合計 | 176,755,780 | 136,861,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 802,604 | 646,998 |
| 未払受託者報酬 | 4,001 | 3,322 |
| 未払委託者報酬 | 167,996 | 139,556 |
| その他未払費用 | 7,989 | 6,635 |
| 流動負債計 | 982,590 | 796,511 |
| 負債の部合計 | 982,590 | 796,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,651,110 | 161,749,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,877,920 | -25,684,145 |
| （分配準備積立金） | 11,919,751 | 11,040,193 |
| 元本等合計 | 175,773,190 | 136,065,488 |
| 純資産の部合計 | 175,773,190 | 136,065,488 |
| 負債・純資産合計 | 176,755,780 | 136,861,999 |
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