有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 1,453,723 |
コール・ローン | 1,770,079 | - |
投資信託受益証券 | 174,877,133 | 135,408,276 |
未収入金 | 108,567 | - |
未収利息 | 1 | - |
流動資産計 | 176,755,780 | 136,861,999 |
資産の部合計 | 176,755,780 | 136,861,999 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 802,604 | 646,998 |
未払受託者報酬 | 4,001 | 3,322 |
未払委託者報酬 | 167,996 | 139,556 |
その他未払費用 | 7,989 | 6,635 |
流動負債計 | 982,590 | 796,511 |
負債の部合計 | 982,590 | 796,511 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 200,651,110 | 161,749,633 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -24,877,920 | -25,684,145 |
(分配準備積立金) | 11,919,751 | 11,040,193 |
元本等合計 | 175,773,190 | 136,065,488 |
純資産の部合計 | 175,773,190 | 136,065,488 |
負債・純資産合計 | 176,755,780 | 136,861,999 |