有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

【提出】
2015年11月20日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年2月20日2015年8月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,018,1271,770,079
投資信託受益証券387,933,872174,877,133
未収入金－108,567
未収利息41
流動資産計390,952,003176,755,780
資産の部合計390,952,003176,755,780
負債の部
流動負債
未払金361,777－
未払収益分配金1,675,087802,604
未払受託者報酬9,0024,001
未払委託者報酬377,995167,996
その他未払費用17,9937,989
流動負債計2,441,854982,590
負債の部合計2,441,854982,590
純資産の部
元本等
元本418,771,796200,651,110
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-30,261,647-24,877,920
（分配準備積立金）21,196,11211,919,751
元本等合計388,510,149175,773,190
純資産の部合計388,510,149175,773,190
負債・純資産合計390,952,003176,755,780