ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,018,127 | 1,770,079 |
| 投資信託受益証券 | 387,933,872 | 174,877,133 |
| 未収入金 | － | 108,567 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 390,952,003 | 176,755,780 |
| 資産の部合計 | 390,952,003 | 176,755,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 361,777 | － |
| 未払収益分配金 | 1,675,087 | 802,604 |
| 未払受託者報酬 | 9,002 | 4,001 |
| 未払委託者報酬 | 377,995 | 167,996 |
| その他未払費用 | 17,993 | 7,989 |
| 流動負債計 | 2,441,854 | 982,590 |
| 負債の部合計 | 2,441,854 | 982,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 418,771,796 | 200,651,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,261,647 | -24,877,920 |
| （分配準備積立金） | 21,196,112 | 11,919,751 |
| 元本等合計 | 388,510,149 | 175,773,190 |
| 純資産の部合計 | 388,510,149 | 175,773,190 |
| 負債・純資産合計 | 390,952,003 | 176,755,780 |
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