有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

【提出】
2015年5月20日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年8月20日2015年2月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,151,1273,018,127
投資信託受益証券609,123,453387,933,872
未収利息84
流動資産計615,274,588390,952,003
資産の部合計615,274,588390,952,003
負債の部
流動負債
未払金－361,777
未払収益分配金2,567,6141,675,087
未払受託者報酬13,5319,002
未払委託者報酬568,264377,995
その他未払費用27,05017,993
流動負債計3,176,4592,441,854
負債の部合計3,176,4592,441,854
純資産の部
元本等
元本641,903,684418,771,796
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-29,805,555-30,261,647
（分配準備積立金）29,296,61621,196,112
元本等合計612,098,129388,510,149
純資産の部合計612,098,129388,510,149
負債・純資産合計615,274,588390,952,003