ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,151,127 | 3,018,127 |
| 投資信託受益証券 | 609,123,453 | 387,933,872 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産計 | 615,274,588 | 390,952,003 |
| 資産の部合計 | 615,274,588 | 390,952,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 361,777 |
| 未払収益分配金 | 2,567,614 | 1,675,087 |
| 未払受託者報酬 | 13,531 | 9,002 |
| 未払委託者報酬 | 568,264 | 377,995 |
| その他未払費用 | 27,050 | 17,993 |
| 流動負債計 | 3,176,459 | 2,441,854 |
| 負債の部合計 | 3,176,459 | 2,441,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 641,903,684 | 418,771,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,805,555 | -30,261,647 |
| （分配準備積立金） | 29,296,616 | 21,196,112 |
| 元本等合計 | 612,098,129 | 388,510,149 |
| 純資産の部合計 | 612,098,129 | 388,510,149 |
| 負債・純資産合計 | 615,274,588 | 390,952,003 |
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