ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,729,860 | 6,151,127 |
| 投資信託受益証券 | 1,262,693,588 | 609,123,453 |
| 未収入金 | 7,089,281 | － |
| 未収利息 | 27 | 8 |
| 流動資産計 | 1,289,512,756 | 615,274,588 |
| 資産の部合計 | 1,289,512,756 | 615,274,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,558,938 | 2,567,614 |
| 未払解約金 | 18,129,644 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,995 | 13,531 |
| 未払委託者報酬 | 1,217,818 | 568,264 |
| その他未払費用 | 57,981 | 27,050 |
| 流動負債計 | 24,993,376 | 3,176,459 |
| 負債の部合計 | 24,993,376 | 3,176,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,389,734,641 | 641,903,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,215,261 | -29,805,555 |
| （分配準備積立金） | 53,652,505 | 29,296,616 |
| 元本等合計 | 1,264,519,380 | 612,098,129 |
| 純資産の部合計 | 1,264,519,380 | 612,098,129 |
| 負債・純資産合計 | 1,289,512,756 | 615,274,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
