有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

【提出】
2014年5月20日 9:47
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年8月20日2014年2月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,075,77219,729,860
投資信託受益証券1,726,086,3661,262,693,588
未収入金－7,089,281
未収利息4727
流動資産計1,749,162,1851,289,512,756
資産の部合計1,749,162,1851,289,512,756
負債の部
流動負債
未払金6,455,365－
未払収益分配金7,425,8745,558,938
未払解約金18,642,00018,129,644
未払受託者報酬37,26728,995
未払委託者報酬1,565,1161,217,818
その他未払費用74,52257,981
流動負債計34,200,14424,993,376
負債の部合計34,200,14424,993,376
純資産の部
元本等
元本1,856,468,7221,389,734,641
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-141,506,681-125,215,261
（分配準備積立金）62,712,04753,652,505
元本等合計1,714,962,0411,264,519,380
純資産の部合計1,714,962,0411,264,519,380
負債・純資産合計1,749,162,1851,289,512,756