ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,075,772 | 19,729,860 |
| 投資信託受益証券 | 1,726,086,366 | 1,262,693,588 |
| 未収入金 | － | 7,089,281 |
| 未収利息 | 47 | 27 |
| 流動資産計 | 1,749,162,185 | 1,289,512,756 |
| 資産の部合計 | 1,749,162,185 | 1,289,512,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,455,365 | － |
| 未払収益分配金 | 7,425,874 | 5,558,938 |
| 未払解約金 | 18,642,000 | 18,129,644 |
| 未払受託者報酬 | 37,267 | 28,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,565,116 | 1,217,818 |
| その他未払費用 | 74,522 | 57,981 |
| 流動負債計 | 34,200,144 | 24,993,376 |
| 負債の部合計 | 34,200,144 | 24,993,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,856,468,722 | 1,389,734,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,506,681 | -125,215,261 |
| （分配準備積立金） | 62,712,047 | 53,652,505 |
| 元本等合計 | 1,714,962,041 | 1,264,519,380 |
| 純資産の部合計 | 1,714,962,041 | 1,264,519,380 |
| 負債・純資産合計 | 1,749,162,185 | 1,289,512,756 |
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