有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成25年8月20日)
- 【提出】
- 2013年11月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成25年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,893,834 |
| 投資信託受益証券 | 212,650,567 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産合計 | 215,544,406 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 215,544,406 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 791,875 |
| 未払収益分配金 | 7,425,874 |
| 未払解約金 | 18,642,000 |
| 未払受託者報酬 | 26,421 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,511 |
| その他未払費用 | 52,783 |
| 流動負債合計 | 1,980,590 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,980,590 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 226,488,615 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,924,799 |
| （分配準備積立金） | 5,527,805 |
| 元本等合計 | 213,563,816 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 213,563,816 |
| 負債純資産合計 | 215,544,406 |
