有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

【提出】
2018年5月18日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年8月21日2018年2月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,279,8001,808,053
投資信託受益証券100,785,76687,534,826
未収入金290,000－
流動資産計102,355,56689,342,879
資産の部合計102,355,56689,342,879
負債の部
流動負債
未払収益分配金457,031411,566
未払受託者報酬2,4281,940
未払委託者報酬101,78681,390
未払利息34
その他未払費用4,8383,866
流動負債計566,086498,766
負債の部合計566,086498,766
純資産の部
元本等
元本114,257,865102,891,630
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-12,468,385-14,047,517
（分配準備積立金）12,580,47112,733,563
元本等合計101,789,48088,844,113
純資産の部合計101,789,48088,844,113
負債・純資産合計102,355,56689,342,879