有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,279,800 | 1,808,053 |
投資信託受益証券 | 100,785,766 | 87,534,826 |
未収入金 | 290,000 | - |
流動資産計 | 102,355,566 | 89,342,879 |
資産の部合計 | 102,355,566 | 89,342,879 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 457,031 | 411,566 |
未払受託者報酬 | 2,428 | 1,940 |
未払委託者報酬 | 101,786 | 81,390 |
未払利息 | 3 | 4 |
その他未払費用 | 4,838 | 3,866 |
流動負債計 | 566,086 | 498,766 |
負債の部合計 | 566,086 | 498,766 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 114,257,865 | 102,891,630 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -12,468,385 | -14,047,517 |
(分配準備積立金) | 12,580,471 | 12,733,563 |
元本等合計 | 101,789,480 | 88,844,113 |
純資産の部合計 | 101,789,480 | 88,844,113 |
負債・純資産合計 | 102,355,566 | 89,342,879 |