当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日	当期自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,803	11,468
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,803	11,468
分配金		4,153,464	3,624,942

2016/11/18 9:21

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,108	116,347
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,080,500	52,964,153
分配金	80,790,008	102,742,566

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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