一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日	当期自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,505,698	12,610,855
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△400,708	405,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,877,920	△25,684,145

2016/11/18 9:21

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△23,239,869	138,716,125
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,697,701	△19,877,761
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△426,483,178	△59,302,342

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/18 9:21