剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日	当期自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,877,920	△25,684,145
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,465,032	3,923,029
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,465,032	3,923,029
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,803	11,468

2016/11/18 9:21

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△426,483,178	△59,302,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	537,781,620	139,781,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	529,063,059	136,324,605
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,718,561	3,457,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,268,608	53,080,500

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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