剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日	当期自 平成28年8月23日至 平成29年2月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△25,684,145	△13,191,845
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,923,029	1,549,352
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,923,029	1,549,352
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,468	145,319

2017/05/19 9:24

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△59,302,342	83,250,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,781,897	9,094,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,324,605	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,457,292	9,094,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,080,500	124,322,247

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/19 9:24