ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 718,526 | 633,055 |
| 投資信託受益証券 | 44,110,292 | 43,981,361 |
| 流動資産計 | 44,828,818 | 44,614,416 |
| 資産の部合計 | 44,828,818 | 44,614,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,920 | 88,277 |
| 未払解約金 | － | 3 |
| 未払受託者報酬 | 1,048 | 1,119 |
| 未払委託者報酬 | 43,905 | 46,809 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,081 | 2,224 |
| 流動負債計 | 136,955 | 138,433 |
| 負債の部合計 | 136,955 | 138,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,946,867 | 58,851,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,255,004 | -14,375,873 |
| （分配準備積立金） | 8,437,776 | 8,524,231 |
| 元本等合計 | 44,691,863 | 44,475,983 |
| 純資産の部合計 | 44,691,863 | 44,475,983 |
| 負債・純資産合計 | 44,828,818 | 44,614,416 |
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