DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,130,285 |
| 親投資信託受益証券 | 686,179,793 |
| 流動資産合計 | 724,310,078 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 724,310,078 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,703,226 |
| 未払受託者報酬 | 114,199 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,647 |
| その他未払費用 | 91,316 |
| 流動負債合計 | 11,279,388 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 11,279,388 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 705,339,064 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,691,626 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 713,030,690 |
| 負債純資産合計 | 724,310,078 |
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