DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,130,285 | 287,524,978 |
| 親投資信託受益証券 | 686,179,793 | 1,714,310,943 |
| 流動資産計 | 724,310,078 | 2,001,835,921 |
| 資産の部合計 | 724,310,078 | 2,001,835,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,703,226 | 8,054,541 |
| 未払受託者報酬 | 114,199 | 421,367 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,647 | 5,056,840 |
| その他未払費用 | 91,316 | 237,584 |
| 流動負債計 | 11,279,388 | 13,770,332 |
| 負債の部合計 | 11,279,388 | 13,770,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 705,339,064 | 1,902,283,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,691,626 | 85,781,670 |
| 純資産の部合計 | 713,030,690 | 1,988,065,589 |
| 負債・純資産合計 | 724,310,078 | 2,001,835,921 |
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