DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月24日 | 2015年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 287,524,978 | 454,571,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,310,943 | 2,580,467,208 |
| 流動資産計 | 2,001,835,921 | 3,035,039,148 |
| 資産の部合計 | 2,001,835,921 | 3,035,039,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,054,541 | 4,662,990 |
| 未払受託者報酬 | 421,367 | 757,477 |
| 未払委託者報酬 | 5,056,840 | 9,090,083 |
| その他未払費用 | 237,584 | 122,210 |
| 流動負債計 | 13,770,332 | 14,632,760 |
| 負債の部合計 | 13,770,332 | 14,632,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,902,283,919 | 2,931,806,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,781,670 | 88,599,509 |
| 純資産の部合計 | 1,988,065,589 | 3,020,406,388 |
| 負債・純資産合計 | 2,001,835,921 | 3,035,039,148 |
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