DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月24日 | 2015年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,524,978 | 454,571,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,310,943 | 2,580,467,208 |
| 流動資産計 | 2,001,835,921 | 3,035,039,148 |
| 資産の部合計 | 2,001,835,921 | 3,035,039,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,054,541 | 4,662,990 |
| 未払受託者報酬 | 421,367 | 757,477 |
| 未払委託者報酬 | 5,056,840 | 9,090,083 |
| その他未払費用 | 237,584 | 122,210 |
| 流動負債計 | 13,770,332 | 14,632,760 |
| 負債の部合計 | 13,770,332 | 14,632,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,902,283,919 | 2,931,806,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,781,670 | 88,599,509 |
| 純資産の部合計 | 1,988,065,589 | 3,020,406,388 |
| 負債・純資産合計 | 2,001,835,921 | 3,035,039,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
