DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月24日 | 2016年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,405,925 |
| コール・ローン | 454,571,940 | 656,799,084 |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,467,208 | 2,851,184,707 |
| 流動資産計 | 3,035,039,148 | 3,519,389,716 |
| 資産の部合計 | 3,035,039,148 | 3,519,389,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,662,990 | 15,357,333 |
| 未払受託者報酬 | 757,477 | 902,721 |
| 未払委託者報酬 | 9,090,083 | 10,833,246 |
| その他未払費用 | 122,210 | 144,689 |
| 流動負債計 | 14,632,760 | 27,237,989 |
| 負債の部合計 | 14,632,760 | 27,237,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,931,806,879 | 3,434,427,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,599,509 | 57,724,520 |
| 純資産の部合計 | 3,020,406,388 | 3,492,151,727 |
| 負債・純資産合計 | 3,035,039,148 | 3,519,389,716 |
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