DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,405,925 | 49,070,653 |
| コール・ローン | 656,799,084 | 3,051,270,739 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,184,707 | 18,893,830,739 |
| 流動資産計 | 3,519,389,716 | 21,994,172,131 |
| 資産の部合計 | 3,519,389,716 | 21,994,172,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,357,333 | 44,088,248 |
| 未払受託者報酬 | 902,721 | 5,712,890 |
| 未払委託者報酬 | 10,833,246 | 68,555,192 |
| その他未払費用 | 144,689 | 587,021 |
| 流動負債計 | 27,237,989 | 118,943,351 |
| 負債の部合計 | 27,237,989 | 118,943,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,434,427,207 | 21,046,767,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,724,520 | 828,461,291 |
| 純資産の部合計 | 3,492,151,727 | 21,875,228,780 |
| 負債・純資産合計 | 3,519,389,716 | 21,994,172,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
