DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,070,653 | 1,204,433,354 |
| コール・ローン | 3,051,270,739 | 2,915,966,830 |
| 親投資信託受益証券 | 18,893,830,739 | 25,902,866,705 |
| 流動資産計 | 21,994,172,131 | 30,023,266,889 |
| 資産の部合計 | 21,994,172,131 | 30,023,266,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,088,248 | 37,753,524 |
| 未払受託者報酬 | 5,712,890 | 8,000,220 |
| 未払委託者報酬 | 68,555,192 | 96,003,170 |
| その他未払費用 | 587,021 | 837,334 |
| 流動負債計 | 118,943,351 | 142,594,248 |
| 負債の部合計 | 118,943,351 | 142,594,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,046,767,489 | 29,572,085,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 828,461,291 | 308,586,656 |
| 純資産の部合計 | 21,875,228,780 | 29,880,672,641 |
| 負債・純資産合計 | 21,994,172,131 | 30,023,266,889 |
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