DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,204,433,354 | 30,335,628 |
| コール・ローン | 2,915,966,830 | 3,968,771,572 |
| 親投資信託受益証券 | 25,902,866,705 | 32,067,327,395 |
| 流動資産計 | 30,023,266,889 | 36,066,434,595 |
| 資産の部合計 | 30,023,266,889 | 36,066,434,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,753,524 | 46,300,683 |
| 未払受託者報酬 | 8,000,220 | 9,549,655 |
| 未払委託者報酬 | 96,003,170 | 114,596,320 |
| その他未払費用 | 837,334 | 895,098 |
| 流動負債計 | 142,594,248 | 171,341,756 |
| 負債の部合計 | 142,594,248 | 171,341,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,572,085,985 | 33,965,479,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,586,656 | 1,929,613,199 |
| 純資産の部合計 | 29,880,672,641 | 35,895,092,839 |
| 負債・純資産合計 | 30,023,266,889 | 36,066,434,595 |
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