DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月24日 | 2020年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,335,628 | 24,221,795 |
| コール・ローン | 3,968,771,572 | 3,370,421,074 |
| 親投資信託受益証券 | 32,067,327,395 | 37,086,086,735 |
| 流動資産計 | 36,066,434,595 | 40,480,729,604 |
| 資産の部合計 | 36,066,434,595 | 40,480,729,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,300,683 | 52,702,025 |
| 未払受託者報酬 | 9,549,655 | 10,852,541 |
| 未払委託者報酬 | 114,596,320 | 130,230,904 |
| その他未払費用 | 895,098 | 998,592 |
| 流動負債計 | 171,341,756 | 194,784,062 |
| 負債の部合計 | 171,341,756 | 194,784,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,965,479,640 | 38,244,054,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,929,613,199 | 2,041,891,328 |
| 純資産の部合計 | 35,895,092,839 | 40,285,945,542 |
| 負債・純資産合計 | 36,066,434,595 | 40,480,729,604 |
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