DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月24日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月24日 | 2015年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 287,524,978 | 342,090,191 |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,310,943 | 2,262,570,797 |
| 流動資産計 | 2,001,835,921 | 2,604,660,988 |
| 資産の部合計 | 2,001,835,921 | 2,604,660,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,054,541 | 7,616,472 |
| 未払受託者報酬 | 421,367 | 615,836 |
| 未払委託者報酬 | 5,056,840 | 7,390,639 |
| その他未払費用 | 237,584 | 102,288 |
| 流動負債計 | 13,770,332 | 15,725,235 |
| 負債の部合計 | 13,770,332 | 15,725,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,902,283,919 | 2,493,438,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,781,670 | 95,496,960 |
| 純資産の部合計 | 1,988,065,589 | 2,588,935,753 |
| 負債・純資産合計 | 2,001,835,921 | 2,604,660,988 |
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