DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月23日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月24日 | 2016年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,889,620 |
| コール・ローン | 454,571,940 | 362,658,375 |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,467,208 | 2,701,441,538 |
| 流動資産計 | 3,035,039,148 | 3,072,989,533 |
| 資産の部合計 | 3,035,039,148 | 3,072,989,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,662,990 | 6,133,604 |
| 未払受託者報酬 | 757,477 | 797,598 |
| 未払委託者報酬 | 9,090,083 | 9,571,751 |
| その他未払費用 | 122,210 | 129,190 |
| 流動負債計 | 14,632,760 | 16,632,143 |
| 負債の部合計 | 14,632,760 | 16,632,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,931,806,879 | 2,967,143,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,599,509 | 89,214,355 |
| 純資産の部合計 | 3,020,406,388 | 3,056,357,390 |
| 負債・純資産合計 | 3,035,039,148 | 3,072,989,533 |
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