DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月22日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月24日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,405,925 | 47,104,769 |
| コール・ローン | 656,799,084 | 4,039,686,868 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,184,707 | 16,118,854,855 |
| 流動資産計 | 3,519,389,716 | 20,205,646,492 |
| 資産の部合計 | 3,519,389,716 | 20,205,646,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,357,333 | 70,337,026 |
| 未払受託者報酬 | 902,721 | 1,619,806 |
| 未払委託者報酬 | 10,833,246 | 19,438,152 |
| その他未払費用 | 144,689 | 223,205 |
| 流動負債計 | 27,237,989 | 91,618,189 |
| 負債の部合計 | 27,237,989 | 91,618,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,434,427,207 | 19,499,442,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,724,520 | 614,586,189 |
| 純資産の部合計 | 3,492,151,727 | 20,114,028,303 |
| 負債・純資産合計 | 3,519,389,716 | 20,205,646,492 |
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