DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,070,653 | 1,013,392,577 |
| コール・ローン | 3,051,270,739 | 2,347,813,623 |
| 親投資信託受益証券 | 18,893,830,739 | 25,508,673,094 |
| 流動資産計 | 21,994,172,131 | 28,869,879,294 |
| 資産の部合計 | 21,994,172,131 | 28,869,879,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,088,248 | 75,994,589 |
| 未払受託者報酬 | 5,712,890 | 6,252,915 |
| 未払委託者報酬 | 68,555,192 | 75,035,394 |
| その他未払費用 | 587,021 | 695,823 |
| 流動負債計 | 118,943,351 | 157,978,721 |
| 負債の部合計 | 118,943,351 | 157,978,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,046,767,489 | 27,934,518,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 828,461,291 | 777,381,744 |
| 純資産の部合計 | 21,875,228,780 | 28,711,900,573 |
| 負債・純資産合計 | 21,994,172,131 | 28,869,879,294 |
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