DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月24日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,204,433,354 | 85,548,709 |
| コール・ローン | 2,915,966,830 | 3,816,473,221 |
| 親投資信託受益証券 | 25,902,866,705 | 29,245,012,648 |
| 流動資産計 | 30,023,266,889 | 33,147,034,578 |
| 資産の部合計 | 30,023,266,889 | 33,147,034,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,753,524 | 21,560,361 |
| 未払受託者報酬 | 8,000,220 | 48,955 |
| 未払委託者報酬 | 96,003,170 | 587,460 |
| その他未払費用 | 837,334 | 11,144 |
| 流動負債計 | 142,594,248 | 22,207,920 |
| 負債の部合計 | 142,594,248 | 22,207,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,572,085,985 | 31,394,309,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,586,656 | 1,730,516,662 |
| 純資産の部合計 | 29,880,672,641 | 33,124,826,658 |
| 負債・純資産合計 | 30,023,266,889 | 33,147,034,578 |
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