DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月24日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月24日 | 2020年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,335,628 | 122,930,852 |
| コール・ローン | 3,968,771,572 | 4,752,762,326 |
| 親投資信託受益証券 | 32,067,327,395 | 32,554,392,687 |
| 流動資産計 | 36,066,434,595 | 37,430,085,865 |
| 資産の部合計 | 36,066,434,595 | 37,430,085,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,300,683 | 26,138,576 |
| 未払受託者報酬 | 9,549,655 | 10,086,783 |
| 未払委託者報酬 | 114,596,320 | 121,041,941 |
| その他未払費用 | 895,098 | 938,303 |
| 流動負債計 | 171,341,756 | 158,205,603 |
| 負債の部合計 | 171,341,756 | 158,205,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,965,479,640 | 35,428,376,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,929,613,199 | 1,843,504,213 |
| 純資産の部合計 | 35,895,092,839 | 37,271,880,262 |
| 負債・純資産合計 | 36,066,434,595 | 37,430,085,865 |
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