DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月24日 | 2021年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,221,795 | 58,886,664 |
| コール・ローン | 3,370,421,074 | 4,148,686,125 |
| 親投資信託受益証券 | 37,086,086,735 | 36,818,013,160 |
| 流動資産計 | 40,480,729,604 | 41,025,585,949 |
| 資産の部合計 | 40,480,729,604 | 41,025,585,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,702,025 | 66,269,320 |
| 未払受託者報酬 | 10,852,541 | 11,124,917 |
| 未払委託者報酬 | 130,230,904 | 133,499,571 |
| その他未払費用 | 998,592 | 1,021,069 |
| 流動負債計 | 194,784,062 | 211,914,877 |
| 負債の部合計 | 194,784,062 | 211,914,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,244,054,214 | 39,143,282,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,041,891,328 | 1,670,388,787 |
| （分配準備積立金） | 789,017,884 | 748,302,098 |
| 元本等合計 | 40,285,945,542 | 40,813,671,072 |
| 純資産の部合計 | 40,285,945,542 | 40,813,671,072 |
| 負債・純資産合計 | 40,480,729,604 | 41,025,585,949 |
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