DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月22日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月25日-令和4年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月24日 | 2022年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 155,433,897 | 432,899,553 |
| コール・ローン | 4,164,010,117 | 4,416,814,645 |
| 親投資信託受益証券 | 39,486,153,498 | 38,711,938,420 |
| 流動資産計 | 43,805,597,512 | 43,561,652,618 |
| 資産の部合計 | 43,805,597,512 | 43,561,652,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,472,375 | 72,919,178 |
| 未払受託者報酬 | 11,686,006 | 11,958,875 |
| 未払委託者報酬 | 140,232,736 | 143,507,041 |
| その他未払費用 | 1,067,145 | 1,094,327 |
| 流動負債計 | 192,458,262 | 229,479,421 |
| 負債の部合計 | 192,458,262 | 229,479,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,639,653,198 | 42,264,073,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,973,486,052 | 1,068,099,332 |
| （分配準備積立金） | 716,375,556 | 678,744,057 |
| 元本等合計 | 43,613,139,250 | 43,332,173,197 |
| 純資産の部合計 | 43,613,139,250 | 43,332,173,197 |
| 負債・純資産合計 | 43,805,597,512 | 43,561,652,618 |
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