DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,636,379 | 16,783,030 |
| コール・ローン | 4,128,213,055 | 2,402,915,657 |
| 親投資信託受益証券 | 40,379,235,796 | 42,910,789,000 |
| 流動資産計 | 44,591,085,230 | 45,330,487,687 |
| 資産の部合計 | 44,591,085,230 | 45,330,487,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,037,972 | 101,484,449 |
| 未払受託者報酬 | 12,488,937 | 12,278,234 |
| 未払委託者報酬 | 149,867,901 | 147,339,109 |
| その他未払費用 | 1,135,638 | 1,113,778 |
| 流動負債計 | 259,530,448 | 262,215,570 |
| 負債の部合計 | 259,530,448 | 262,215,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,949,872,698 | 44,486,057,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,682,084 | 582,214,791 |
| （分配準備積立金） | 647,660,656 | 616,937,378 |
| 元本等合計 | 44,331,554,782 | 45,068,272,117 |
| 純資産の部合計 | 44,331,554,782 | 45,068,272,117 |
| 負債・純資産合計 | 44,591,085,230 | 45,330,487,687 |
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