DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/26-2024/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,947,774 | 8,683,283 |
| コール・ローン | 2,197,370,845 | 463,252,216 |
| 親投資信託受益証券 | 42,720,304,389 | 42,888,849,457 |
| 流動資産計 | 44,929,623,008 | 43,360,784,956 |
| 資産の部合計 | 44,929,623,008 | 43,360,784,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 169,652,197 | 135,410,973 |
| 未払受託者報酬 | 12,207,390 | 64,946 |
| 未払委託者報酬 | 146,489,227 | 779,354 |
| その他未払費用 | 1,104,995 | 5,886 |
| 流動負債計 | 329,453,809 | 136,261,159 |
| 負債の部合計 | 329,453,809 | 136,261,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,363,882,939 | 42,558,658,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,286,260 | 665,865,714 |
| （分配準備積立金） | 577,322,580 | 524,462,721 |
| 元本等合計 | 44,600,169,199 | 43,224,523,797 |
| 純資産の部合計 | 44,600,169,199 | 43,224,523,797 |
| 負債・純資産合計 | 44,929,623,008 | 43,360,784,956 |
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