DCニッセイ安定収益追求ファンドの損益計算書

【提出】

2024年9月24日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/26-2024/12/24)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月27日至 2023年6月26日	自 2023年12月26日至 2024年6月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	50,336	143,169
有価証券売買等損益	359,013,396	606,045,654
営業収益合計	359,063,732	606,188,823
営業費用
支払利息	981,185	72,175
受託者報酬	12,278,234	12,080,040
委託者報酬	147,339,109	144,960,891
その他費用	1,149,127	1,099,630
営業費用合計	161,747,655	158,212,736
営業利益又は営業損失（△）	197,316,077	447,976,087
経常利益又は経常損失（△）	197,316,077	447,976,087
四半期純利益又は四半期純損失（△）	197,316,077	447,976,087
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	724,969	22,606,313
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,631,363	27,026,714
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,631,363	27,026,714
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,689,764	22,817,034
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,689,764	22,817,034
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	582,214,791	665,865,714