DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/25-2025/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月24日 | 2025年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,753,128 | 8,703,573 |
| コール・ローン | 534,297,899 | 350,452,489 |
| 親投資信託受益証券 | 41,649,828,773 | 40,970,808,014 |
| 流動資産計 | 42,190,879,800 | 41,329,964,076 |
| 資産の部合計 | 42,190,879,800 | 41,329,964,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,545,793 | 77,596,330 |
| 未払受託者報酬 | 11,747,558 | 11,355,338 |
| 未払委託者報酬 | 140,971,139 | 136,264,479 |
| その他未払費用 | 1,066,211 | 1,034,491 |
| 流動負債計 | 215,330,701 | 226,250,638 |
| 負債の部合計 | 215,330,701 | 226,250,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,515,977,883 | 42,262,944,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -540,428,784 | -1,159,230,916 |
| （分配準備積立金） | 495,157,528 | 467,519,569 |
| 元本等合計 | 41,975,549,099 | 41,103,713,438 |
| 純資産の部合計 | 41,975,549,099 | 41,103,713,438 |
| 負債・純資産合計 | 42,190,879,800 | 41,329,964,076 |
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