DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月24日 | 2026年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,810,013 | 23,852,517 |
| コール・ローン | 539,274,336 | 476,934,117 |
| 親投資信託受益証券 | 40,040,862,504 | 38,567,957,799 |
| 未収入金 | 190,927,836 | 138,447,093 |
| 流動資産計 | 40,783,874,689 | 39,207,191,526 |
| 資産の部合計 | 40,783,874,689 | 39,207,191,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 190,034,426 | 136,641,842 |
| 未払受託者報酬 | 11,369,884 | 10,869,797 |
| 未払委託者報酬 | 136,439,132 | 130,438,080 |
| その他未払費用 | 1,036,348 | 995,646 |
| 流動負債計 | 338,879,790 | 278,945,365 |
| 負債の部合計 | 338,879,790 | 278,945,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,956,554,833 | 38,891,230,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -511,559,934 | 37,016,001 |
| （分配準備積立金） | 428,995,926 | 387,923,954 |
| 元本等合計 | 40,444,994,899 | 38,928,246,161 |
| 純資産の部合計 | 40,444,994,899 | 38,928,246,161 |
| 負債・純資産合計 | 40,783,874,689 | 39,207,191,526 |
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