有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年9月13日現在 | 当 期 平成26年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,913,962 | 22,276,020 |
| 投資信託受益証券 | 975,168,488 | 524,402,594 |
| 親投資信託受益証券 | 2,501,000 | 2,502,750 |
| 未収入金 | 9,197,300 | 2,748,300 |
| 流動資産合計 | 1,031,780,750 | 551,929,664 |
| 資産合計 | 1,031,780,750 | 551,929,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,307,061 | 2,347,527 |
| 未払解約金 | 32,835,414 | 12,525,014 |
| 未払受託者報酬 | 27,877 | 14,167 |
| 未払委託者報酬 | 1,022,420 | 519,672 |
| その他未払費用 | 4,402 | 2,232 |
| 流動負債合計 | 38,197,174 | 15,408,612 |
| 負債合計 | 38,197,174 | 15,408,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,076,765,328 | ※1 586,881,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △83,181,752 | ※2 △50,360,887 |
| (分配準備積立金) | 4,048,280 | 2,720,706 |
| 元本等合計 | 993,583,576 | 536,521,052 |
| 純資産合計 | 993,583,576 | 536,521,052 |
| 負債純資産合計 | 1,031,780,750 | 551,929,664 |
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