有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年3月13日現在 | 当 期 平成26年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,276,020 | 18,264,499 |
| 投資信託受益証券 | 524,402,594 | 399,722,723 |
| 親投資信託受益証券 | 2,502,750 | 2,504,750 |
| 未収入金 | 2,748,300 | 954,800 |
| 流動資産合計 | 551,929,664 | 421,446,772 |
| 資産合計 | 551,929,664 | 421,446,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,347,527 | 1,709,424 |
| 未払解約金 | 12,525,014 | 10,256,824 |
| 未払受託者報酬 | 14,167 | 12,704 |
| 未払委託者報酬 | 519,672 | 466,177 |
| その他未払費用 | 2,232 | 1,998 |
| 流動負債合計 | 15,408,612 | 12,447,127 |
| 負債合計 | 15,408,612 | 12,447,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 586,881,939 | ※1 427,356,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △50,360,887 | ※2 △18,356,557 |
| (分配準備積立金) | 2,720,706 | 3,192,184 |
| 元本等合計 | 536,521,052 | 408,999,645 |
| 純資産合計 | 536,521,052 | 408,999,645 |
| 負債純資産合計 | 551,929,664 | 421,446,772 |
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