有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)

りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型

	平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	519,322,267円
Ⅱ 負債総額	3,899,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	515,423,202円
Ⅳ 発行済数量	554,700,351口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9292円

りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)年2回決算型

	平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	123,132,268円
Ⅱ 負債総額	71,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,060,948円
Ⅳ 発行済数量	126,387,915口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9737円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,409,845円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,409,845円
Ⅳ 発行済数量	21,381,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013円