有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型

	平成26年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	389,907,132円
Ⅱ 負債総額	4,287,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,619,232円
Ⅳ 発行済数量	414,972,061口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9293円

りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)年2回決算型

	平成26年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	96,040,700円
Ⅱ 負債総額	412,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,628,247円
Ⅳ 発行済数量	95,800,533口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9982円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成26年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,420,467円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,420,467円
Ⅳ 発行済数量	21,381,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018円