有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)

(1)【投資状況】
りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型

		平成26年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		505,548,622	98.08
	内 ケイマン諸島	505,548,622	98.08
親投資信託受益証券		2,503,250	0.49
	内 日本	2,503,250	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,371,330	1.43
純資産総額		515,423,202	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)年2回決算型

		平成26年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		119,702,349	97.27
	内 ケイマン諸島	119,702,349	97.27
親投資信託受益証券		500,650	0.41
	内 日本	500,650	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,857,949	2.32
純資産総額		123,060,948	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成26年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,155,941	52.11
	内 日本	11,155,941	52.11
地方債証券		2,294,710	10.72
	内 日本	2,294,710	10.72
特殊債券		1,013,850	4.74
	内 日本	1,013,850	4.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,945,344	32.44
純資産総額		21,409,845	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。