有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		377,383,163	97.86
	内 ケイマン諸島	377,383,163	97.86
親投資信託受益証券		2,504,500	0.65
	内 日本	2,504,500	0.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,731,569	1.49
純資産総額		385,619,232	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)年2回決算型

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		93,221,534	97.48
	内 ケイマン諸島	93,221,534	97.48
親投資信託受益証券		500,900	0.52
	内 日本	500,900	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,905,813	1.99
純資産総額		95,628,247	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,600,686	21.48
	内 日本	4,600,686	21.48
地方債証券		1,371,491	6.40
	内 日本	1,371,491	6.40
特殊債券		9,113,280	42.54
	内 日本	9,113,280	42.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,335,010	29.57
純資産総額		21,420,467	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。