LM・アメリカ高配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月8日 至 2013年8月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 656,929,483 | 6,726,675,003 |
| 営業収益合計 | 656,929,483 | 6,726,675,003 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,469,393 | 10,789,729 |
| 委託者報酬 | 274,949,188 | 458,563,437 |
| その他費用 | 853,804 | 635,586 |
| 営業費用合計 | 282,272,385 | 469,988,752 |
| 全事業営業利益 | 374,657,098 | 6,256,686,251 |
| 当期経常利益 | 374,657,098 | 6,256,686,251 |
| 当年度純利益 | 374,657,098 | 6,256,686,251 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,084,532 | 232,646,243 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,173,640,395 | 6,350,580,701 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,110,139,670 | 1,904,478,585 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,110,139,670 | 1,904,478,585 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 648,124,261 | 2,392,676,233 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 648,124,261 | 2,392,676,233 |
| 分配金 | 633,947,580 | 1,358,902,054 |
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