LM・アメリカ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月15日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 47,507,573,451 | 48,590,862,419 |
| 未収入金 | 128,553,301 | 318,797,745 |
| 流動資産計 | 47,636,126,752 | 48,909,660,164 |
| 資産の部合計 | 47,636,126,752 | 48,909,660,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 225,200,144 | 209,777,715 |
| 未払解約金 | 128,553,301 | 318,797,745 |
| 未払受託者報酬 | 1,577,449 | 1,720,283 |
| 未払委託者報酬 | 67,041,674 | 73,112,057 |
| その他未払費用 | 84,883 | 128,520 |
| 流動負債計 | 422,457,451 | 603,536,320 |
| 負債の部合計 | 422,457,451 | 603,536,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,040,028,906 | 41,955,543,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,173,640,395 | 6,350,580,701 |
| （分配準備積立金） | 2,954,710,965 | 3,682,814,686 |
| 純資産の部合計 | 47,213,669,301 | 48,306,123,844 |
| 負債・純資産合計 | 47,636,126,752 | 48,909,660,164 |
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