LM・アメリカ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 48,590,862,419 | 46,172,553,219 |
| 未収入金 | 318,797,745 | 104,007,190 |
| 流動資産計 | 48,909,660,164 | 46,276,560,409 |
| 資産の部合計 | 48,909,660,164 | 46,276,560,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 209,777,715 | 266,339,725 |
| 未払解約金 | 318,797,745 | 104,007,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,720,283 | 1,538,669 |
| 未払委託者報酬 | 73,112,057 | 65,393,432 |
| その他未払費用 | 128,520 | 301,159 |
| 流動負債計 | 603,536,320 | 437,580,175 |
| 負債の部合計 | 603,536,320 | 437,580,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,955,543,143 | 38,048,532,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,350,580,701 | 7,790,448,024 |
| （分配準備積立金） | 3,682,814,686 | 3,853,915,248 |
| 元本等合計 | 48,306,123,844 | 45,838,980,234 |
| 純資産の部合計 | 48,306,123,844 | 45,838,980,234 |
| 負債・純資産合計 | 48,909,660,164 | 46,276,560,409 |
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