LM・アメリカ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月18日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 46,172,553,219 | 69,780,474,650 |
| 未収入金 | 104,007,190 | 313,889,030 |
| 流動資産計 | 46,276,560,409 | 70,094,363,680 |
| 資産の部合計 | 46,276,560,409 | 70,094,363,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 266,339,725 | 609,686,560 |
| 未払解約金 | 104,007,190 | 313,889,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,538,669 | 2,326,540 |
| 未払委託者報酬 | 65,393,432 | 98,877,814 |
| その他未払費用 | 301,159 | 858,148 |
| 流動負債計 | 437,580,175 | 1,025,638,092 |
| 負債の部合計 | 437,580,175 | 1,025,638,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,048,532,210 | 50,807,213,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,790,448,024 | 18,261,512,187 |
| （分配準備積立金） | 3,853,915,248 | 7,500,193,599 |
| 元本等合計 | 45,838,980,234 | 69,068,725,588 |
| 純資産の部合計 | 45,838,980,234 | 69,068,725,588 |
| 負債・純資産合計 | 46,276,560,409 | 70,094,363,680 |
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