LM・アメリカ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 69,780,474,650 | 78,715,513,025 |
| 未収入金 | 313,889,030 | 164,549,781 |
| 流動資産計 | 70,094,363,680 | 78,880,062,806 |
| 資産の部合計 | 70,094,363,680 | 78,880,062,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 609,686,560 | 765,893,718 |
| 未払解約金 | 313,889,030 | 164,549,781 |
| 未払受託者報酬 | 2,326,540 | 2,829,692 |
| 未払委託者報酬 | 98,877,814 | 120,261,870 |
| その他未払費用 | 858,148 | 778,230 |
| 流動負債計 | 1,025,638,092 | 1,054,313,291 |
| 負債の部合計 | 1,025,638,092 | 1,054,313,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,807,213,401 | 63,824,476,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,261,512,187 | 14,001,272,987 |
| （分配準備積立金） | 7,500,193,599 | 3,936,885,449 |
| 元本等合計 | 69,068,725,588 | 77,825,749,515 |
| 純資産の部合計 | 69,068,725,588 | 77,825,749,515 |
| 負債・純資産合計 | 70,094,363,680 | 78,880,062,806 |
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