LM・アメリカ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 78,715,513,025 | 59,407,325,538 |
| 未収入金 | 164,549,781 | 82,194,599 |
| 流動資産計 | 78,880,062,806 | 59,489,520,137 |
| 資産の部合計 | 78,880,062,806 | 59,489,520,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 765,893,718 | 794,186,683 |
| 未払解約金 | 164,549,781 | 82,194,599 |
| 未払受託者報酬 | 2,829,692 | 2,368,238 |
| 未払委託者報酬 | 120,261,870 | 100,650,176 |
| その他未払費用 | 778,230 | 919,366 |
| 流動負債計 | 1,054,313,291 | 980,319,062 |
| 負債の部合計 | 1,054,313,291 | 980,319,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,824,476,528 | 66,182,223,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,001,272,987 | -7,673,022,568 |
| （分配準備積立金） | 3,936,885,449 | － |
| 元本等合計 | 77,825,749,515 | 58,509,201,075 |
| 純資産の部合計 | 77,825,749,515 | 58,509,201,075 |
| 負債・純資産合計 | 78,880,062,806 | 59,489,520,137 |
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