LM・アメリカ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 59,407,325,538 | 55,451,994,554 |
| 未収入金 | 82,194,599 | 98,597,277 |
| 流動資産計 | 59,489,520,137 | 55,550,591,831 |
| 資産の部合計 | 59,489,520,137 | 55,550,591,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 794,186,683 | 444,076,714 |
| 未払解約金 | 82,194,599 | 98,597,277 |
| 未払受託者報酬 | 2,368,238 | 2,235,481 |
| 未払委託者報酬 | 100,650,176 | 95,007,845 |
| その他未払費用 | 919,366 | 1,045,706 |
| 流動負債計 | 980,319,062 | 640,963,023 |
| 負債の部合計 | 980,319,062 | 640,963,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,182,223,643 | 63,439,530,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,673,022,568 | -8,529,901,788 |
| 元本等合計 | 58,509,201,075 | 54,909,628,808 |
| 純資産の部合計 | 58,509,201,075 | 54,909,628,808 |
| 負債・純資産合計 | 59,489,520,137 | 55,550,591,831 |
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