LM・アメリカ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 55,451,994,554 | 62,232,260,725 |
| 未収入金 | 98,597,277 | 693,616,125 |
| 流動資産計 | 55,550,591,831 | 62,925,876,850 |
| 資産の部合計 | 55,550,591,831 | 62,925,876,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 444,076,714 | 447,921,191 |
| 未払解約金 | 98,597,277 | 693,616,125 |
| 未払受託者報酬 | 2,235,481 | 2,263,762 |
| 未払委託者報酬 | 95,007,845 | 96,209,821 |
| その他未払費用 | 1,045,706 | 799,676 |
| 流動負債計 | 640,963,023 | 1,240,810,575 |
| 負債の部合計 | 640,963,023 | 1,240,810,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,439,530,596 | 63,988,741,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,529,901,788 | -2,303,675,378 |
| 元本等合計 | 54,909,628,808 | 61,685,066,275 |
| 純資産の部合計 | 54,909,628,808 | 61,685,066,275 |
| 負債・純資産合計 | 55,550,591,831 | 62,925,876,850 |
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